- 미중 화해의 제스처 ‘https://www.fnnews.com/news’ [베이징=정지우 특파원] 재닛 옐런 미 재무장관과 류허 중국 부총리가 26일 전화통화를 하고 거시경제 분야 협력에 대해 의견을 교환했다고 관영 신화통신이 이날 보도했다.
신화통신에 따르면 옐런 장관과 류 부총리는 거시경제 상황, 다자간·양자간 협력 등을 주제로 한 세계 주요 경제 분야인 디플레이션에 대한 수출 전 중국 간 디플레이션(defraction)과 트럼프(defliferation) 수출 전 국가 중 중국 간 인플레 수출 전 국가 중(defliferation) 국가 중(defrafferation) 국가들의 가격 상승에 대한 격이 - 투자관점:사실 얼마 전부터 미국 중국 간 몇몇 우호적인 얘기가 나오고 있다.
올해 말 신장위구르 인권조사를 마치고 미국이 어떻게 대응하는지를 보면 새로운 전략도 마련될 것이다. - ●미국 대기업 실적 발표 시즌
EARNING WHISPER, 마이크로소프트와 구글 실적 어닝 서프라이즈
마이크로소프트와 구글의 실적 발표. 컨센서스 상회
EARNING WHISPER, 아마존과 애플의 어닝 쇼크
아마존과 애플의 실적 발표 https://n.news.naver.com/article/023(김성민의 실버레이더)의 세계적인 물류망 병목 현상이 공급망 관리의 최고봉인 애플에도 본격적으로 영향을 미치기 시작했다.
블룸버그는 21일(현지 시간) 애플의 최신 제품인 아이폰13, 아이패드미니, 9세대 아이패드, n.news.naver.com 결국 물건을 팔아 버는 기업은 공급망의 이슈로 팔고 싶은 만큼 팔리지 못하고 순수 IT 기업은 오히려 혜택을 본다.
https://news.einfomax.co.kr/news 서울=연합인포맥스) 문정현 기자=전 세계의 공급망 혼란이 올해 말 쇼핑 시즌에 영향을 줄 것으로 예상되지만 일부 쇼핑 시즌에 비상이 걸린 곳은 오히려 혜택을 본다.
news.einfomax.co.kr 그에 대한 전문가들의 뷰. 특히 JP모건의 제이미 다이먼은 지금이 공급망 화두의 정점이라고 분석한다.
핼러윈 크리스마스 시즌에도 물동량이 엄청나다지만 과연 위드코로나에서 어느 정도 대응이 가능할지는 지켜봐야 한다.
결국 세계 시총 1위인 애플은 마이크로소프트(MS)에 1위 자리를 내줬다.
시가총액에서 1위가 바뀌다.
투자의 관점: 무형자산의 힘이 코로나가 만든 이질적인 물동량 상황에서도 빛을 발하는 이벤트. 나의 포트 중에서는 IT 소프트웨어 컨설턴트를 해주는 EPAMSYSTEM도 같은 국면에서 혜택을 받고 있다.
조정 후 급상승 경사
게다가 한국 기업의 실적에도 원활하지 않은 공급망 이슈는 악영향을 미친다.
메리츠증권, OCI 3분기 컨퍼런스콜 OCI의 경우도 필자가 예상한 어닝 서프라이즈가 아니라 기대치를 밑돈다는 3분기 성적표를 받았는데 이유 중 하나가 물동량 병목 현상(한국의 유망 수출기업은 대체로 운임 상승에 이익치를 밑돈다).
투자 관점:좋은 것만 보고 판단한 실적 기대치이므로, 이번에 다시 배웠다.
+ 좋은 업황의 산업군의 공감대는 높이 형성되었음을 잊지 말자.
3) 미국의 인프라 정책 수정
메리츠증권, 달라진 미국 SOC정책 3.5조-75조달러 규모와 반으로 줄지만, 재생 에너지 관련 예산은 555조달러 중 320조달러는 세제우대책에 집중.보고서에도 언급된 미국 신재생에너지 기업들의 주가 퍼포먼스도 매우 좋다.
[https://www.yna.co.kr/view(워싱턴=연합뉴스) 유지복 특파원 = 조 바이든 미국 대통령이 유럽 순방 당일인 28일(현지시간) 역점적으로 추진한 사회복지성 예산 규모를 절반www.yna.co.kr 지금까지의 신재생 에너지 투자 전략을 태양광 중 업스트림에 투자해 왔으나 최근 OCI를 정리한 바 있어 비중 조절을 다시 하기로 했다.
태양광 다운스트림 중 글로벌 1위인 중국 신재생에너지 ETF 비중 확대 전환(한화솔루션 편입도 고려 중), 추가로 미국의 수소연료전지를 진행하는 플러그 파워에 대한 공부 시작과 편입을 고려하고 있다.
4. SK하이닉스 컨퍼런스+비관론 SK 컨퍼런스콜
유진투자증권, SK하이닉스 컨퍼런스콜 내용정리 컨퍼런스콜에서 알 수 있는 내용 1. 메모리 반도체 업황, 생각보다 좋지 않다.
2. IT기업의 서버디램 투자는 지속적으로 확대될 예정이다.
DDR5는 22년초부터 본격적으로 ASP믹스를 개시. 4. 인터낸드 사업부의 인수는 무리없는 것.
이베스트증권도 SK하이닉스 리포트 발간.D램은 수익성 중심으로 운영 낸드는 성장성이 큰 만큼 점유율 확대를 위한 적극적인 전략 추진으로 예상된다.
즉 공급 과열 경쟁도 가능한 상황.그러나, 이베스트는 매우 비관적인 가이던스를 제시함으로써 23년까지의 매상 감소를 예상해, ROE도 지속적인 감소를 제시.근거는 SK하이닉스의 재고일수가 증가세로 돌아섰다는 것.
이베스트투자증권, SK하이닉스의 재고일수 및 밸류차트 현재 SK하이닉스에 대해 긍정적으로 보는 사람들은 제품 재고를 공급사에서 조절 가능하다고 해석한다.
유무이베스트의 자료를 보면 SK하이닉스의 재고일수는 확실히 반등하는 추세다.
투자 관점: 불확실한 업황에는 여러 가지 의견이 있는 법. 그러나 IT 전 사업은 확장 국면인 것은 부정할 수 없는 사실. SK하이닉스에 대한 바닥권 인수 전략은 변하지 않았다.
최근 진입해 비중을 확대했지만 트레이딩 차원에서 사고팔기 일쑤다.
5.혼란스러운 채권시장 장단기 금리차 축소현상 발견!
장기금리 하락 단기금리 상승에 따른 장기적인 경기 하락을 의미하는 지표가 발생. https://youtu. ‘beu_xcn WfNSRE 투자 관점: 숨가쁘게 상승한 미국 증시에 대해 약간 경계할 필요가 있다고 생각한다.
’ 아직 그 이벤트가 뱅크오브아메리카에는 영향을 미치지 못하고 있다.
미국 내 대출 건수가 줄어든다는 말이 들리면 일단 수익을 실현하자.
INVESTING.COM, 뱅크오브아메리카 최근 1개월 주가 추이
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